Esta cápsula está focalizada en el aprendizaje de los parámetros generales que contiene el módulo de Gestión de Efectivo y Bancos en AX 2012 R3, reforzando conceptos como los tipos de transacciones bancarias, grupos de transacciones bancarias o los grupos de bancos. 

Aprovechando esta oportunidad, será interesante identificar la funcionalidad dedicada a los documentos bancarios. De esta manera se entenderá en AX la utilidad para seleccionar tanto los créditos como las remesas documentarias, en el caso de compras y ventas de bienes entre fronteras internacionales, como también las propias cartas de garantías, que permitirán reflejar medios de pagos que responden a cumplimientos de determinadas obligaciones por parte del beneficiario. 

Al finalizar la cápsula se aprenderá a crear tanto pedidos de compra como pedidos de venta basados en estos documentos bancarios, junto con la posibilidad de hacer un seguimiento para cada uno de ellos desde el propio módulo de bancos

Las cuentas bancarias impactan directamente tanto en el módulo de clientes como el de proveedores ya que, siempre se utilizarán para poder imputar cualquier movimiento de efectivo en el sistema. A lo largo de esta cápsula se van a identificar los diferentes campos que componen la propia entidad, en los que se podrá editar, crear y mantener las cuentas bancarias en Microsoft Dynamics AX 2012 R3. 

Se revisarán todas las funcionalidades que incluye el panel de acción dentro de dicha entidad, como por ejemplo la información de gestión para acceder a la conciliación bancaria, el cálculo del propio saldo del banco o a las transacciones, directamente registradas en dicha cuenta bancaria. Desde las opciones de administrar pagos o configurar podremos identificar la gestión y edición de diseños tanto de cheques, pagarés o letras de cambio. 

El objetivo final será dominar las diferentes secciones o fast tabs que componen la ficha de la cuenta bancaria, de tal forma que seamos capaces de dominar la creación, edición y mantenimiento de cuentas bancarias. 

Los depósitos de fondos bancarios en AX 2012 R3 son cubiertos a través de la funcionalidad de los resguardos de depósito. Dichos resguardos nos permitirán depositar pagos realizados en un diario en cuentas bancarias. 

A través de esta cápsula entenderemos cómo el sistema nos permite crear estos resguardos de depósito en los propios diarios de pagos, para que posteriormente puedan ser generados los listados con los resguardos de depósito. 

Aprovechando el contenido de esta cápsula también se identificará la posibilidad de cancelar pagos de un resguardo de depósito (ya sea directo, mediante el botón Cancelar el pago o a través de los diarios de cancelaciones de pago de resguardos de depósito), de tal forma que se pueda identificar correctamente tanto la transacción identificada en la propia entidad de resguardos, como los pertinentes movimientos contables. 

Esta cápsula nos permitirá generar Cheques desde AX 2012 R3 entendiendo la diferencia entre los métodos de numeración fija o libre. 

Una vez que estos hayan sido creados con su correspondiente diseño, se repasará la creación y registro de un nuevo diario de pagos liquidando sus líneas a través de la forma de pago Cheque, entendiendo el uso de la referencia de pago en los cheques e imprimiéndose físicamente junto con el aviso de pago. 

Una vez repasadas las transacciones bancarias de la entidad de Cheques, se llevará a cabo una inversión de dicho cheque para entender tanto el proceso de pago como el de inversión, a través de los diarios de inversión de cheques. 

Si bien es cierto que AX 2012 R3 trae la nueva funcionalidad para llevar a cabo conciliación bancaria avanzada, esta cápsula se basará en entender en primer lugar la funcionalidad que tradicionalmente trae consigo el sistema para cubrir conciliaciones bancarias de forma manual. 

El funcionamiento será muy sencillo puesto que el sistema únicamente juega con los saldos iniciales y saldos finales que trae el extracto bancario recibido, de tal manera que las transacciones que se marquen para compensar dichos saldos deben coincidir perfectamente, ya sea porque los importes son exactos o porque cuadren mediante el uso de pequeñas correcciones, que se explicarán a lo largo de la cápsula. 

Una vez conciliado el extracto, siempre se podrá consultar dichas transacciones bancarias, quedando vinculado a nivel global el estado de conciliación que tenga asociado.